¿Qué es el indicador Bandas de Bollinger en trading y cómo usarlo?

Prefacio: Introducción breve al indicador Bandas de Bollinger 

El indicador Bandas de Bollinger es una herramienta de análisis técnico ampliamente empleada que recibe el nombre de su inventor, John Bollinger, quien lo concibió por primera vez en la década de 1980.

Consiste en bandas superiores e inferiores en la gráfica del precio, que se ajustan a la volatilidad de los precios de las criptomonedas, permitiendo una identificación más precisa de los patrones de compresión y ruptura. Esto refleja una señal más precisa de los movimientos de precios y la incertidumbre en el mercado de criptomonedas.

¿Qué es el indicador Bandas de Bollinger ?

El indicador Bandas de Bollinger consiste en una banda superior de Bollinger, una banda inferior de Bollinger y una línea intermedia que es una media móvil (también conocida como banda media). Este indicador no sólo es excelente para identificar el rango de fluctuación y la tendencia de las criptomonedas, sino que también mide si el precio está sobrecomprado o sobrevendido.

En general, cuando el precio supera la banda superior, indica una condición de sobrecompra que puede tener una corrección o retroceso. Si el precio cae por debajo de la banda inferior, implica una condición de sobreventa que puede tener un rebote o retroceso.

¿Cuál es la fórmula para calcular el indicador Bandas de Bollinger?

1. 1. Calcular la banda media.

Banda media = Media móvil simple (SMA) de los precios de cierre durante n periodos.

1. 2. Calcular la banda superior.

Banda superior = Banda media + (desviación típica de n periodos x K)

1. 3. Calcular la banda inferior.

Banda inferior = Banda media - (desviación típica de n periodos x K)

Nota: n es un parámetro, tomado como 20 días. El valor de K suele fijarse en 2.

Como es mostrado en la siguiente gráfica, las líneas naranja, roja y verde se refieren a la banda media, la banda superior y la banda inferior, respectivamente.

Fuente: TradingView

¿Cuáles son los principios y las características del indicador Bandas de Bollinger y cómo utilizarlo para identificar las tendencias del mercado?

El indicador Bandas de Bollinger es calculado mediante la banda media (SMA) ± desviación estándar, por lo que es importante comprender el concepto de desviación estándar antes de utilizar el indicador. La desviación estándar está estrechamente relacionada con la volatilidad del mercado, es decir, puede ser interpretada como una unidad de medida de la volatilidad de los precios, que representa lo volátil e incierto que es el precio. Cuanto mayor sea el valor de la desviación típica, mayor será la fluctuación del precio, así como la distancia entre las bandas superior e inferior. En contraste, un valor menor corresponde a una menor volatilidad y a una distancia más corta entre las bandas superior e inferior.

Por lo tanto, un mercado volátil se refiere a un valor alto de desviación estándar del indicador Bandas de Bollinger, mientras que un mercado estable indica un valor bajo de desviación estándar correspondientemente.

Como se muestra en el círculo azul inferior, un fuerte aumento de la volatilidad de los precios va acompañado de un incremento del valor de la desviación típica. Como resultado, las dos bandas laterales se expanden significativamente.

Fuente: TradingView

El valor de la desviación típica puede ser usado para determinar la volatilidad del mercado. Cuando la banda superior se aleja de la inferior, que representa un valor de desviación típica mayor, el mercado es muy volátil, por lo que los inversores deben tomar medidas de gestión del riesgo consecuentes a esto, como reducir posiciones o fijar stop losses. Por el contrario, si las dos bandas laterales se contraen, indicando un valor de desviación típica menor, la volatilidad del mercado es baja, y los inversores pueden plantearse aumentar posiciones o ampliar el rango de trading para obtener más ganancias. En general, el valor de la desviación típica en el indicador Bandas de Bollinger, un elemento clave para medir la volatilidad del mercado, puede ayudar a los inversores a desarrollar estrategias de inversión razonables.

Características del indicador Bandas de Bollinger:

1. 1. La volatilidad de los precios es relevante para la amplitud entre las bandas superior e inferior: Una volatilidad de precios alta da lugar a una mayor distancia entre las bandas superior e inferior, mientras que una volatilidad de precios baja puede reducir la distancia entre dos bandas laterales. Así pues, la amplitud superior-inferior puede utilizarse para medir el cambio en la volatilidad del mercado durante un periodo determinado.

2. 2. La tendencia del precio afecta a la posición del indicador Bandas de Bollinger: Una tendencia clara del precio hace que las dos bandas laterales se muevan en la dirección de la tendencia. Por ejemplo, si el precio sube, la banda central, junto con las bandas superior e inferior, se moverán hacia arriba. Por el contrario, si el precio baja, la banda central se moverá a la baja, al igual que las dos bandas laterales.

3. 3. Las bandas superior e inferior reflejan la incertidumbre de las fluctuaciones de precio: Una fluctuación de precios anormal da lugar a un patrón de compresión o ruptura. Esto suele significar que la fluctuación de precios es más incierta, por lo que los inversores deben prestar especial atención y tomar las medidas apropiadas, como modificar los límites de ganancias y pérdidas.

4. 4. El indicador Bandas de Bollinger puede manifestar oscilaciones del mercado: Cuando el precio fluctúa entre las bandas superior e inferior, indica que el mercado se encuentra en una oscilación de consolidación. En este caso, los inversores pueden adoptar estrategias adecuadas de gestión de posiciones y de trading, como reducir posiciones o aumentar la frecuencia de trading adecuadamente.

5. 5. Amplia gama de aplicaciones: El indicador Bandas de Bollinger se puede aplicar a diferentes mercados, incluyendo criptomonedas, acciones, futuros, forex, etc.

Patrones comunes de Bandas de Bollinger

Es posible discernir la tendencia del precio, así como las condiciones de sobrecompra y sobreventa al analizar el precio del activo junto con las posiciones relativas del indicador Bandas de Bollinger.

Tendencia del indicador es proporcional al precio

Es común que los precios suban o bajen en respuesta a un indicador Bandas de Bollinger al alza o a la baja, respectivamente, lo que indica que es más probable que el mercado continúe moviéndose en su dirección original.

La siguiente gráfica muestra una tendencia bajista en el precio acompañada de un indicador Bandas de Bollinger descendente.

Fuente: TradingView

Comprar el dip usando Bandas de Bollinger en una tendencia bajista 

En términos generales, cuando un precio se encuentra por debajo de la banda inferior, representa que el precio está entrando en una condición de sobreventa, implicando una alta probabilidad de que se produzca un retroceso y una tendencia alcista más adelante. Es importante tener en cuenta que al comprar precipitadamente durante una tendencia bajista es más probable que resulte en un contraataque, especialmente durante una tendencia principal donde se espera que el mercado siga el desarrollo de la tendencia durante un cierto periodo de tiempo. Por lo tanto, se recomienda observar el activo cuando el precio cruce por debajo de la banda inferior y comprar el dip cuando el precio la supere.

Fuente: TradingView

¿Cómo usar el indicador Bandas de Bollinger?

Las bandas superior e inferior pueden utilizarse para identificar si el activo está sobrevalorado o infravalorado. Por su parte, la banda media sirve para determinar la tendencia del mercado. El indicador Bandas de Bollinger puede ser aplicado de la siguiente manera:

1. 1. Determinar la tendencia del mercado: Si el precio oscila entre las bandas superior e inferior, indicando que el mercado está sufriendo volatilidad, las estrategias de trading tendencial pueden no ser viables. Cuando el precio atraviesa la banda superior, implicando un mercado alcista, se recomienda comprar o ir en largo, según convenga. Por el contrario, cuando el precio cae por debajo de la banda inferior, indicando que el mercado se encuentra en una tendencia bajista, una estrategia de venta o de ir en corto es favorable.

2. 2. Identificar los puntos de sobreventa y sobrecompra: Los puntos de sobreventa y sobrecompra pueden ser obtenidos a través de las posiciones relativas de la banda superior, la banda inferior y el precio. Si el precio cae continuamente por debajo de la banda inferior con un valor de desviación estándar grande, el mercado se ha sobrevendido. En este caso, se recomienda comprar o ir en largo cuando sea apropiado. En contraste, cuando el precio se sitúa continuamente por encima de la banda superior acompañado de un alto valor de desviación típica, el mercado ha estado sobrecomprado, y es aconsejable vender o ir en corto cuando sea necesario.

3. 3. Determinar la fuerza de la tendencia del mercado: La amplitud y la pendiente del indicador Bandas de Bollinger pueden ser usadas para juzgar la fuerza de la tendencia del mercado. Con una pendiente pronunciada y una gran distancia entre las dos bandas laterales, la tendencia del mercado es fuerte. Al contrario, cuando la banda superior está cerca de la inferior con una pendiente suave, indica que la tendencia del mercado se vuelve débil.

Fuente: TradingView

¿El indicador Bandas de Bollinger puede funcionar con otros?

El indicador Bandas de Bollinger puede funcionar con otras herramientas, como el indicador Relative Strength Index (RSI), el indicador Moving Average Convergence Divergence (MACD), los patrones de velas y otros indicadores técnicos. Además, la tendencia del mercado y la volatilidad pueden identificarse mejor utilizando el indicador Bandas de Bollinger y otros, mejorando la precisión y confiabilidad de las operaciones.

Conclusión

El indicador Bandas de Bollinger es uno de los pocos indicadores técnicos que puede identificar simultáneamente la tendencia del mercado, las condiciones de sobrecompra y sobreventa, y la volatilidad. Este indicador puede ser usado para desarrollar estrategias de trading tendenciales o en contra de la tendencia, los cuales pueden ayudar efectivamente a los inversores a comprender la dinámica de los precios. Si además se combina con otros indicadores para una identificación a fondo, el indicador Bandas de Bollinger puede jugar un mejor rol a la hora de ayudar a los inversores a crear estrategias de trading más adecuadas.

Preguntas frecuentes

P: ¿Cómo usar el indicador Bandas de Bollinger en una estrategia de trading?

R: When the price consistently falls below the lower band, and the standard deviation value is high, it suggests that the market is oversold, indicating a potential buying opportunity. However, if the price rises above the upper band while exhibiting a high standard deviation, it suggests that the market may be overbought, and selling out or reducing positions is recommended.

Cuando el precio cae consistentemente por debajo de la banda inferior y el valor de la desviación típica es alto, sugiere que el mercado está sobrevendido, indicando una potencial oportunidad de compra. Sin embargo, si el precio sube por encima de la banda superior mientras muestra una desviación típica elevada, sugiere que el mercado puede estar sobrecomprado, y es recomendado vender o reducir posiciones.

Esta no es una recomendación de inversión. Por favor, realiza tu propia investigación cuando inviertas en cualquier proyecto.