기술적 분석 중 자주 본 지표

기술 지표가 매우 다양한데 이번에는 암호화폐에서 자주 본 기술적 분석 지표 몇 가지와 이를 어떻게 사용하는지 설명하겠습니다.

기술적 분석은 어떻게 적용해야 합니까?

기술적 분석은 도구 상자처럼 다양한 도구가 들어 있으며 각 도구에는 자신에게 적합한 사용 시나리오가 있습니다. 어떤 기술 지표는 긴 주기에 적합하고 어떤 것은 추세 전환에 적합하니까 다양한 지표의 특성을 이해해야 더 잘 사용할 수 있습니다.

기술적 분석은 미래 시장 동향을 예측하기 위해 시장 과거의 데이터를 활용하는 데 중점을 둔 중요한 분석 방법입니다. 이 분석 방법의 성공은 사용자의 지표 선택과 기술 활용에 달려 있습니다. 이 문장에서는 분석에 도움이 되기를 바라며 기술적 분석에서 일반적으로 사용된 몇 가지 지표를 소개하겠니다.

1. 이동평균선

2. RSI지표

3. KD지표

4. MACD

5. 볼린저밴드

이동평균선

평균선 지표（Moving Average Indicator）는 일정 기간 동안의 평균 가격 값을 기반으로 계산된 기술적 분석 지표입니다. 그것은 일반적으로 선택된 매개 변수에 따라 단기, 중기 또는 장기 가격 추세를 찾기 위한 추세 판단 도구로 사용됩니다. 일반적으로 사용되는 평균선 지표에는 단순 이동 평균（Simple Moving Average） 및 지수 이동 평균（Exponential Moving Average） 등이 포함됩니다.

사진 출처：TradingView

평균선의 계산 공식

평균선 지표는 일정 기간 동안의 종가 평균값을 계산하여 계산합니다. 예를 들면 단순 이동 평균선(Simple Moving Average, SMA)의 공식은 SMA = (첫날 종가 + 다음날 종가 + ... + 마지막날 종가)÷일수입니다.

평균선의 기술 활용

가격과 평균선의 관계를 판단하기：가격이 평균선보다 높으면 시장이 강하기 때문에 강세장에 속하고 가격이 평균선보다 낮으면 시장이 약하기 때문에 약세장에 속합니다.

가격이 평균선을 통과할 때 거래를 촉발하기：가격이 아래에서 위로 평균선을 넘으면 시장이 강세를 보여 매수할 수 있고 가격이 위에서 아래로 평균선을 넘으면 시장이 약세를 보여 매도하거나 공매도할 수 있습니다.

RSI지표

RSI 지표는 1978년 월레스 와일더(J. Welles Wilder Jr.)가 개발했으며 시장에서 과매수 및 과매도 상황을 평가하기 위해 사용되며 암호화폐 시장의 과매수 및 과매도를 판단하는 중요한 도구 중 하나입니다. RSI는 일정 기간 가격 종가의 상승과 하락 폭을 계산을 통해서 암호화폐 시장의 강약을 판단하고 거래 신호를 생성합니다.

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RSI의 계산 공식

1. 상승평균치를 계산하기：상승평균치 = 직전 N일간 종가 상승폭의 누적가액/N

2. 하락평균치를 계산하기：하락평균치 = 직전 N일간 종가 하락폭의 누적가액/N

3. RSI를 계산하기：RSI = 100 - 100 / (1 +상승평균치/하락평균치)

* 그 중에 N은 매개 변수입니다. 보통 14일을 택합니다.

RSI의 기술 활용

RSI가 70보다 크면 과매수 상태에 들어갔음을 나타내며 팔거나 공매도 할 수 있습니다.

RSI가 30 미만이면 과매도 상태에 들어갔음을 나타내며 구매하거나 공매수 할 수 있습니다.

KD지표

KD 지표（Stochastic oscillator）는 자산 가격이 실제 가치를 초과했는지 평가하는 기술적 분석 도구입니다. KD 지표는 난수열의 원리를 결합해 현재 가격이 일정 기간 최고가와 최저가에 비해 어떻게 변하는지 계산한 뒤 이 데이터를 0-100 구간에 반영해 암호화폐의 강약 매매 상황을 제공합니다.

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KD지표의 계산 공식

KD지표는 두 부분으로 구성된다：%K선 및 %D선

%K선은 현재「종가와 지정기간 내 최저가의 차액」과「최고가/최저가와의 차액」의 비율을 나타냅니다.

*%D선은 %K선의 이동 평균치입니다.

KD의 계산 공식은 다음과 같음

%K = 100 * (오늘 종가 - 최저가) / (최고가 - 최저가)

%D = N일평균 %K  

*그 중에 N은 이동 평균의 일수입니다.

KD지표의 기술 활용

매수/공매수 신호：K지표가 D지표 아래에 있고 K선이 D선을 위로 돌파하면 매수 신호로 간주할 수 있습니다.

매도/공매도신호：K지표가 D지표 위에 있고 K선이 D선 아래로 떨어지면 매도 신호로 간주할 수 있습니다.

D지표가 80을 초과하면 가격이 너무 비싸고 과도한 상승의 징후가 있음을 나타내며 곧 조정될 수 있습니다.

D지표가 20 미만이면 가격이 너무 낮고 과도한 하락의 징후가 있음을 나타내며 저가로 매수할 수 있는 좋은 기회일 수 있습니다.

MACD

MACD(Moving Average Convergence Divergence)는 추세의 변화와 강약을 식별하는 데 사용되는 추세 추적 지표입니다. 그것은 빠른 평활이동평균선과 느린 평활이동평균선 및 차이 수치로 구성됩니다.

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MACD의 계산 공식

1. 12일 지수이동평균선(12EMA) 및26일 지수이동평균선(26EMA) 계산하기

2. DIF(차이) 계산하기：DIF = 12 EMA - 26 EMA

3. MACD 재계산：MACD = DIF의 9일 지수이동평균선

4. 마지막으로 MACD 주상도를 계산하기：MACD = DIF - MACD

MACD의 기술 활용

매수/공매수 신호：MACD 주상도가 0보다 크면 시장이 강세장을 나타내며 매수 신호로 볼 수 있습니다.

매도/공매도신호：MACD 주상도가 0보다 작으면 시장이 약세장을 나타내며 매도 신호로 볼 수 있습니다.

볼린저밴드

볼린저밴드（Bollinger Band）는 주가가 정상 변동 범위를 벗어났는지 평가하는 데 사용된 주식 기술적 분석 지표입니다. 그것은 하나의 중간선(보통은 이동평균선)과 두 개의 상하 경계선으로 구성되어 있습니다. 가격이 상한선을 넘으면 자산가치가 과대평가될 수 있고 하한선을 넘으면 자산가치가 과소평가될 수 있습니다. 볼린저밴드는 투자자가 매수 또는 매도 시기를 정할 수 있도록 돕는다.

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볼린저밴드의 계산 공식

1. 중간선： n일 종가의 이동평균선

2. 상한선：중간선 + n일 종가 표준차 × 상수（보통은 2）

3. 하한선：중간선 - n일 종가 표준차 × 상수（보통은 2）

볼린저밴드의 기술 활용

볼린저밴드의 하한선을 이용하여 매수하기：자산 가격이 하한선을 통과할 때 가격이 과도한 하락의 조짐을 보이므로 매수 또는 공매수를 고려할 수 있습니다.

볼린저밴드의 상한선을 이용하여 매도하기：자산 가격이 상한선을 넘으면 가격이 과도한 상승의 조짐이 보이므로 매도 또는 공매도를 고려할 수 있습니다.

기술적 지표를 어떻게 선택해야 합니까?

기술적 분석에 맹목적으로 의존하지 마세요. 기술적 분석이 절대적으로 정확한 것은 아니므로 유일한 거래 근거로 하지 마세요. 시장에는 여러 가지 관상이 있으며 시장의 기본 측면과 칩 측면을 참조할 수도 있습니다. 사용할 기술적 분석 지표를 선택하기 전에 지표의 기본 원리, 계산 방법 및 사용 방법을 이해해야 합니다. 그리고 진입 지점, 손실 방지 및 수익 감소를 포함한 합리적인 거래 계획을 수립하기 위해 지표를 결합하면 위험을 효과적으로 통제하는 데 도움이 됩니다. 기술적 분석은 도구일 뿐이므로 시장 정서, 정치 및 경제적 요인 등 다양한 요인을 결합하여 거래 결정을 내려야 합니다.

FAQ자주하는 질문

Q：어떤 기술 지표가 암호화폐 거래에 가장 적합합니까?

A：평균선 지표（Moving Average Indicator）, RSI지표（Relative Strength Index）, KD지표（Stochastic oscillator）, MACD (Moving Average Convergence Divergence) 및 볼린저밴드（Bollinger Band）는 모두 암호화폐 시장에서 흔히 사용된 기술 지표들입니다.

Q：어떤 기술적 분석이 암호화폐 거래에 가장 일반적으로 사용됩니까?

A：이동평균선은 자주 쓸 뿐만 아니라 가장 널리 사용된 기술적 분석 지표입니다.

이 문장은 투자 제안이 아닙니다. 어떤 프로젝트에 투자할 때는 먼저 스스로 연구하세요.