어떻게 DMI 지표를 사용하여 시세를 판단합니까?

서문：DMI 지표를 대략 소개하기

DMI 지표(Directional Movement Index)의 중국어 이름은 일반적으로 동향 지표로 번역됩니다. RSI 지표 개발로 유명한 미국 기술적 분석가 월레스 와일더(J. Welles Wilder)가 개발했습니다. DMI 지표는 일반적으로 0에서 100 사이의 수치로 가격 추세 및 방향을 계산하는 데 사용되는 기술적 분석 지표입니다.

DMI 지표는 무엇입니까?

DMI 지표는 일반적으로 추세 강도와 추세 방향을 파악해 매수 및 매도 타이밍을 잡는 데 사용됩니다. 현재 가격의 최고가와 최저가를 계산하고 가격 변화의 방향을 계산하여 추세 강도와 추세 방향을 계산합니다. 이 지표는 강세장 및 약세장의 강도와 추세를 독립적으로 판단할 수 있으며 모든 기술적 분석 지표에서 보기 드물기 때문에 DMI 지표는 순방향 동향 지수(+DI), 역방향 동향 지수(-DI) 및 평균 방향 지수(ADX)의 세 가지 라인으로 구성되어 있습니다.

DMI 지표의 계산 공식

DMI 지표는 시장에 명백한 추세가 있는지 여부를 평가하는 데 사용되며 구체적인 계산 공식은 다음과 같습니다.

1. 1. +DI 및 -DI를 계산할 때 먼저 +DM 및 -DM을 계산해야 하며, 특정 조건을 충족하는 경우 +DM 및 -DM의 계산 공식은 다음과 같습니다.

1.    a. ＋DM：당일의 최고 수치 - 전날의 최고 수치

2.    b. －DM：전날의 최저 수치 - 당일의 최저 수치

3.    c. 추가 계산 조건은 다음과 같습니다.

1.       i.   +DM < 0일 때, +DM = 0

2.       ii.  -DM < 0일 때, -DM = 0

3.       iii. +DM > -DM일 때, -DM = 0

4.       iv. -DM > +DM일 때, +DM = 0

2. 2. 다음으로 가장 큰 가격변동 TR(True Range) 계산하기 :

1.       a. A：당일의 최고 수치 - 전날의 종가

2.       b. B：전날의 종가 - 당일의 최저 수치

3.       c. C：당일의 최고 수치 - 당일의 최저 수치

4.       d. TR은 위의 A, B, C 중 가장 큰 수치를 취합니다.

3. 3. 순방향 동향 지수 계산하기（+DI）：+DI = (N일간의 '+DM' 합계 ÷ N일간의 TR 합계) × 100

4. 4. 역방향 동향 지수 계산하기（-DI）： -DI = (N일간의 '-DM' 합계 ÷ N일간의 TR 합계) × 100

5. 5. 평균 방향 지수 계산하기（ADX）：

1.   a. DX = ( '+DI' - '-DI' )÷( '+DI' + '-DI' ) × 100

2.   b. ADX = DX의 Ｎ일간 평균

일반적으로 N일의 수치는 14로 계산하는데 DMI 지표는 계산하기 어렵지만 사용법은 단순하고 명확합니다.

DMI 지표는 아래 그림과 같이 +DI는 녹 선, -DI는 빨간 선, ADX는 파란 선입니다.

사진 출처：TradingView

DMI 지표의 원리

DMI 지표는 롱 쇼트 방향의 강도를 판단하는 두 가지 지표인 +DI 및 -DI의 세 가지 라인으로 구성됩니다. +DI는 시장의 상승세를 평가하는 데 사용되며 -DI는 시장의 하락세를 평가하는 데 사용됩니다. 동시에 DMI 지표는 추세의 강도를 평가하기 위해 ADX도 사용합니다. ADX 수치가 높을수록 시장 추세가 강하고 ADX 수치가 낮을수록 시장 추세가 약하다는 것을 나타냅니다.

DMI 지표는 ADX를 통해 가격 추이를 추세 있는 시장과 추세 없는 시장으로 구분할 수 있으며 +DI와 -DI를 통해 추세를 강세장과 약세장으로 구분할 수 있습니다.

사진 출처：TradingView

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DMI 지표 일반적인 도형해석

DMI 지표의 변동 범위는 0에서 100 사이이며 3개의 선으로 구성됩니다. +DI는 매수의 강도를 판단하는 데 사용되며 -DI는 매도의 강도를 판단하는 데 사용되며 ADX는 시장 추세를 측정하는 데 사용됩니다. 일반적으로 우리는 ADX의 판단 기준과 +DI와 -DI의 상대적 위치 판단 방향을 25로 사용합니다.

추세 없는 시장,  ADX<25

ADX는 시장의 명백한 추세 여부를 판단할 수 있으며 ADX<25일 때 시장이 뚜렷한 추세 없이 정정된 상태를 나타냅니다. 이럴 때는 단기적인 역세전략을 쓰거나 빈손으로 관망하며 추이를 지켜볼 수 있습니다.

사진 출처：TradingView

추세 있는 시장, ADX>25

ADX>25일 때 시장은 더 이상 정정된 상태가 아닌 추세적인 추세에 진입했음을 나타냅니다. 후속적으로 +DI 및 -DI를 사용하여 추세 방향을 판단하고 더 완전한 판단을 내릴 수 있습니다.

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추세 있는 강세 시장, +DI가 -DI보다 높음

+DI가 아래에서 위로 -DI를 통과하면 즉 +DI와 -DI가 골든 크로스가 나와 +DI가 -DI보다 높아집니다. 시장이 강세 시장에 진입했음을 나타내며 ADX도 25보다 크면 본격적인 추세 있는 강세 시장에 진입해 향후 지속적인 상승 가능성이 높습니다.

사진 출처：TradingView

추세 있는 약세 시장, -DI가 +DI보다 높음

-DI가 아래에서 위로 +DI를 통과하면 즉 -DI와 +DI가 골든 크로스가 나와 -DI가 +DI보다 높아집니다. 시장이 약세 시장에 진입했음을 나타내며 ADX도 25보다 크면 본격적인 추세 있는 약세 시장에 진입해 향후 지속적인 하락 가능성이 높습니다.

사진 출처：TradingView

어떻게 DMI 지표를 사용하여 추세를 판단합니까?

DMI 지표는 주로 암호화폐 추세 강도와 방향을 가늠하는 데 쓰입니다. 다음은 DMI 지표를 사용하여 추세를 판단하는 방법입니다.

1. 1. ADX가 25보다 큰지 판단하기：ADX는 추세의 강도를 측정하는 데 사용되는 DMI 지표의 또 다른 구성 요소입니다. ADX 수치가 25보다 높으면 일반적으로 추세가 강하고 시장 방향이 명확한 것으로 간주되며 ADX 수치가 25보다 낮으면 추세가 약하고 정정 단계에 있는 것으로 간주됩니다. 우리는 추세가 강할 때 입장하고, 약할 때 퇴장할 수 있습니다.

2. 2. +DI와 -DI의 위치를 판단하기：+DI는 상승세의 강도를 측정하는 데 사용되며 -DI는 하락세의 강도를 측정하는 데 사용됩니다. +DI가 -DI보다 높으면 일반적으로 추세가 상향되어 강세장으로 간주되고 -DI가 +DI보다 높으면 일반적으로 추세가 하향되어 약세장으로 간주됩니다.

3. 3. +DI, -DI 및 ADX 종합 판단하기：명확한 방향과 강한 추세를 가진 시장을 찾으려면 다음과 같은 방법으로 선별할 수 있습니다.

1.    a. 추세가 강한 강세장：+DI가 -DI보다 높고 ADX가 25보다 높음

2.    b.추세가 강한 약세장：-DI가 +DI보다 높고 ADX가 25보다 높음

사진 출처：TradingView

DMI 지표는 다른 도구와 함께 사용할 수 있습니까?

DMI 지표는 추세의 강도를 판단하는 데는 능하지만 시장이 지나치게 낙관적이고 비관적인지, 과매수 혹은 과매도 구간에 있는지 판단하는 능력은 부족합니다. 따라서 이 기능에 능한 RSI 지표 또는 KD 지표와 결합하여 거래 신호의 정확성과 신뢰성을 향상시킬 수 있습니다.

결론

DMI 지표는 계산 및 사용이 더 복잡하지만 DMI 지표의 판단 능력도 비교적 정확하며 기본 데이터와 같은 다양한 차원의 데이터를 결합할 수 있다면 상황 판단의 정확도가 크게 향상되고 포괄적인 시장 분석 결과를 얻을 수 있습니다.

FAQ 자주하는 질문

Q：어떻게 DMI 지표를 암호화폐 거래에 사용할 수 있습니까?

A： DMI 지표는 명확한 추세 발생 지점을 찾아낼 수 있습니다. 강한 추세의 강세장 판단 조건은 +DI가 -DI보다 높고 ADX가 25보다 높습니다. 강한 추세의 약세장 판단 조건은 -DI가 +DI보다 높고 ADX가 25보다 높습니다.

Q：어떻게 DMI 지표로 시장의 방향을 판단합니까?

A：+DI 수치가 -DI 수치보다 높으면 상승세를 나타내고 -DI 수치가 +DI 수치보다 높으면 하락세를 나타냅니다.

이 문장은 투자 제안이 아닙니다. 어떤 프로젝트에 투자할 때는 먼저 스스로 연구하세요.