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O que é o Indicador RSI no Trading e Como Utilizá-lo?
2023/03/29 11:16:20
Prefácio: Breve Introdução ao Indicador RSI
O indicador do Índice de Força Relativa (RSI), inventado por J. Welles Wilder em 1978, é utilizado para avaliar as condições de sobrecompra e sobrevenda no mercado. É uma das importantes ferramentas para identificar os mercados sobrecomprados e sobrevendidos. Este indicador identifica se o mercado de criptos é forte ou fraco, calculando as variações nos preços de fechamento dentro de um determinado período, e depois gerando sinais de trading.
O que é o Indicador RSI?
O indicador RSI mede as condições de sobrecompra e sobrevenda das criptos e calcula os pontos de entrada e saída nas estratégias de trading. O cálculo desse indicador baseia-se na média das subidas e descidas de preços durante um período anterior, normalmente por um intervalo de 14 dias. O valor do indicador RSI é limitado de 0 a 100. Uma leitura RSI de mais de 70 indica um sinal de sobrecompra, e inferior a 30, indica um sinal de sobrevenda.
Qual é a Fórmula para Calcular o Indicador RSI?
1. Calcular o ganho médio.
Ganho médio = (Soma das variações positivas de preço ao longo de N dias) / N
2. Calcular a perda média.
Perda média = (Soma das variações negativas de preço ao longo de N dias) / N
3. Calcular o valor do RSI.
RSI = 100 - [100 / (1 + (Ganho médio / Perda média)])
N é um parâmetro, normalmente assumido como 14 dias.
Como mostrado na figura abaixo, a linha a azul refere-se ao indicador RSI.
Quais São os Princípios e Características do RSI e Como Utilizá-lo para Identificar as Tendências do Mercado?
De acordo com o princípio do indicador do RSI, os altos e baixos do indicador RSI estão positivamente correlacionados com a tendência de mercado. Quando o indicador do RSI está acima de 70, dá um sinal de sobrecompra, o que significa que o mercado pode ter um recuo ou correcção. Se o indicador RSI for inferior a 30, é geralmente interpretado como um sinal de sobrevenda, indicando a possibilidade de o mercado recuperar ou subir.
Características do Indicador RSI:
1. Avaliação da força do mercado a curto e médio prazo: O indicador RSI mede a força da criptomoeda através do cálculo do ganho ou perda médio ao longo do período de tempo anterior.
2. Sinais úteis de sobrecompra e sobrevenda: Uma pontuação RSI de mais de 70 refere-se geralmente a um sinal de sobrecompra, enquanto que a pontuação abaixo de 30 representa geralmente um sinal de sobrevenda, ajudando os operadores a traçar estratégias de trading.
3. Facilidade de uso: O método de cálculo do indicador RSI é simples e fácil de compreender. Só é necessário calcular as alterações nos preços de fechamento dentro de um determinado período.
4. Aplicações extensivas: O indicador RSI tem uma vasta gama de utilização em vários mercados, incluindo criptomoedas, ações, futuros, mercado cambial etc.
Padrões Comuns do RSI
O indicador RSI é relativamente fácil de interpretar. Diz a força e a fraqueza do mercado através do intervalo de pontuação, que varia de 0-100. Além disso, pode ser utilizado juntamente com as tendências de preços para identificar a força do mercado.
Tendência do RSI Proporcional ao Preço
É comum os preços subirem ou descerem em resposta a um RSI ascendente ou descendente, respectivamente, o que indica maior probabilidade de que o mercado continue se movendo em sua direção original.
Divergência RSI
Na análise técnica, a divergência RSI indica que a tendência do preço de mercado é o inverso da tendência do RSI. A situação mais comum na divergência do RSI ocorre quando o preço de um ativo se move numa direção diferente da do indicador RSI. Há duas situações que podem ocorrer com a divergência do RSI. A primeira é quando o preço de um ativo está atingindo máximas mais altas, mas o indicador do RSI está a atingir valores mais baixos. A segunda é quando o preço de um ativo está fazendo elevações mais baixas, mas o indicador do RSI está a fazer mínimas mais altas. Em ambos os casos, isto pode ser um sinal de que o preço está prestes a inverter-se e a tendência pode mudar.
Padrão de Topo Duplo (Double Top)
Como padrão comum de análise técnica, um topo duplo (double top) RSI normalmente aparece no caso da próxima inversão da tendência do mercado. As seguintes condições são necessárias para formar o topo duplo (double top) do RSI:
1. É necessário que o mercado continue em tendência ascendente, e o valor do RSI tenha atingido ou ultrapassado os 70. Assim, forma-se o primeiro padrão de topo (top pattern).
2. Mais tarde, a tendência do mercado sofre uma correção, e o valor do RSI desce abaixo dos 70.
3. Quando a tendência do mercado cai até certo ponto, o valor do RSI começa a subir. Contudo, a faixa de rebote normalmente não excede o ponto alto anterior, formando o segundo padrão de topo (top pattern). Geralmente, isto cria um padrão em forma de M no gráfico do velas.
O padrão duplo de topo (double top pattern) é tipicamente interpretado como um sinal de que o mercado está prestes a inverter, o que significa que está passando de uma tendência ascendente para uma tendência descendente. Os operadores podem utilizar este padrão para prestar atenção às mudanças na tendência do mercado e formular estratégias de venda correspondentes.
Como Utilizar o Indicador RSI?
O indicador RSI é propício para identificar as condições de sobrecompra e sobrevenda dos ativos de trading e contam a força das tendências de mercado. Pode ser utilizado da seguinte forma:
1. Sinais de sobrecompra e sobrevenda: Uma pontuação RSI superior a 70 é geralmente interpretada como um sinal de sobrecompra, indicando que pode haver oportunidades de retrações ou correções no mercado, e que se pode vender ou vender a descoberto. Se a pontuação for inferior a 30, dá um sinal de sobrevenda, o que significa que o mercado pode recuperar ou subir. Assim, pode comprar ou comprar por muito tempo.
2. Análise das tendências: Os operadores podem identificar a força da tendência do mercado observando a mudança no valor do indicador RSI e a tendência do mercado. Se o valor do indicador do RSI estiver a um nível elevado durante bastante tempo, juntamente com uma forte tendência de mercado, indica uma forte tendência de subida do mercado. Inversamente, o valor do indicador RSI a um nível baixo durante muito tempo combinado com uma fraca tendência de mercado refere-se a uma fraca tendência de queda do mercado.
3. Análise de divergência: A divergência do RSI indica que a tendência do preço de mercado é o inverso da tendência do RSI, o que ajuda os comerciantes a identificar o ponto de viragem e a força da tendência do mercado. Geralmente, a divergência do RSI representa um sinal de aviso de uma inversão iminente do mercado.
O RSI pode Funcionar com outros Indicadores?
O indicador RSI pode ser usado juntamente com outras ferramentas, tais como o indicador de Divergência da Média Móvel (MACD), o indicador de Média Móvel Simples (SMA), padrões de velas, e outros indicadores técnicos, para melhorar a precisão da análise técnica. Pode também ser utilizado em conjunto com a análise fundamental.
Conclusão
O indicador RSI pode ajudar os operadores a identificar se o mercado está sobrecomprado ou sobrevendido, bem como a determinar as tendências a médio e curto prazo. É importante notar, contudo, que o indicador RSI é apenas uma ferramenta de análise técnica e não deve ser utilizado sozinho para decisões de trading. Para reduzir os riscos e melhorar a exatidão comercial, recomenda-se combinar o indicador RSI com outras ferramentas de análise técnica e análise fundamental para maior precisão comercial.
FAQ
P: Como utilizar o indicador RSI no trading de cripto?
R: Se o valor do RSI for superior a 70, sugere um mercado sobrecomprado, criando uma circunstância favorável para liquidar ou tomar uma posicao de venda. Por outro lado, quando o valor do RSI desce abaixo dos 30, implica um mercado sobrevendido, proporcionando uma oportunidade de comprar ou tomar uma posicao de compra.
P: Que indicador da análise técnica é o melhor complemento para o indicador RSI?
R: O indicador RSI vai junto com o indicador MACD. O primeiro destaca-se na identificação de tendências de médio e curto prazo, enquanto o segundo é para a identificação de tendências de médio e longo prazo.
Isto não é uma orientação de investimento. Por favor, conduza a sua própria pesquisa quando investir em qualquer projeto.
