Biểu đồ nến 101: Hướng dẫn đầy đủ cho người mới bắt đầu

Biểu đồ nến là gì?

Biểu đồ nến, ban đầu được sử dụng tại thị trường hàng hóa Osaka vào giữa những năm 1800 ở Nhật Bản. Vào thập niên 1980, chúng được giới thiệu đến các nước phương Tây và từ đó đã trở thành một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng rộng rãi trong thị trường tiền điện tử, chứng khoán và hợp đồng tương lai. Hình dạng, kích thước và màu sắc của mỗi nến trên biểu đồ cung cấp thông tin thị trường hữu ích, cho phép nhà giao dịch phân tích xu hướng thị trường và các điểm quay đầu tiềm năng, từ đó cho phép họ phát triển các chiến lược giao dịch hiệu quả hơn.

Biểu đồ nến hoạt động như thế nào?

Biểu đồ nến (còn được gọi là đồ thị nến) là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng để mô tả các chuyển động giá. Nó bao gồm một chuỗi các hình chữ nhật và đuôi, trong đó mỗi thanh biểu thị một xu hướng giá trong một khoảng thời gian cụ thể. Giới hạn trên và dưới của nến biểu thị giá tối đa và giá tối thiểu trong suốt thời gian đó tương ứng. Trong khi đó, thân thể nến biểu thị giá mở cửa và giá đóng cửa.

Nguồn: TradingView

Biểu đồ nến trên mô tả cho cặp tiền điện tử BTC/USDT và bao gồm các thông tin sau:

1. Chu kỳ

2. Màu nến

3. Thân nến

4. Đuôi nến

5. Mô hình nến

Cách để nhận dạng và sử dụng chu kỳ trong phân tích biểu đồ nến?

Biểu đồ nến có thể đại diện cho nhiều khoảng thời gian khác nhau như khoảng thời gian hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng giờ và hàng phút. Chu kỳ phản ánh thời thời gian được thể hiện bởi mỗi thân nến trên biểu đồ. Ví dụ, một khoảng thời gian một ngày sẽ hiển thị một thân nến đại diện cho xu hướng thị trường của một ngày, trong khi một khoảng thời gian một tuần sẽ mô tả một thân nến thể hiện xu hướng thị trường của một tuần. Tương tự, một khoảng thời gian 30 phút sẽ hiển thị một thân nến phản ánh xu hướng thị trường trong 30 phút, và cứ thế.

Biểu đồ nến của các khoảng thời gian khác nhau có thể thể hiện xu hướng thị trường và hiệu quả của các chiến lược giao dịch trong các giai đoạn khác nhau. Trong thị trường tiền điện tử, các khoảng thời gian thường được sử dụng nhất là biểu đồ nến ngày, 4 giờ và 30 phút, thể hiện các xu hướng dài hạn, trung hạn và ngắn hạn.

Các màu khác nhau trong biểu đồ nến

Biểu đồ nến là một biểu đồ trực quan mô tả sự di chuyển giá của một chứng khoán hoặc tiền điện tử. Nó bao gồm một loạt các thành phần được gọi là nến, chúng có chiều cao và màu sắc khác nhau. Màu sắc của mỗi nến mô tả hành động giá cho một ngày cụ thể. Trong thị trường tiền điện tử, nến màu xanh thể hiện giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, tín hiệu cho một sự tăng giá, trong khi nến màu đỏ thể hiện giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, tín hiệu cho một sự giảm giá.

Nguồn: TradingView

Thân và đuôi biểu đồ nến

Một cây nến bao gồm hai phần chính: thân và đuôi. Thân nến biểu thị sự thay đổi giữa giá mở cửa và giá đóng cửa, trong khi đuôi phản ánh mức độ dao động trong ngày. Cụ thể, đuôi trên của nến cho thấy giá cao nhất đạt được trong thời gian cây nến, và đuôi dưới của nến chỉ ra giá thấp nhất. Độ dài thân tương ứng với mức độ biến động của thị trường, với thân dài cho thấy biến động lớn hơn và thân ngắn cho thấy biến động thấp hơn. Tín hiệu cây nến có thể được sử dụng bởi các nhà giao dịch để phân tích các giai đoạn giao dịch khác nhau, từ chu kỳ hàng ngày hoặc hàng giờ đến thậm chí là các chu kỳ chỉ kéo dài vài phút trong ngày giao dịch.

Nguồn: TradingView

Cách đọc biểu đồ nến: Mẹo cần thiết để giao dịch thành công

Biểu đồ nến là một công cụ phổ biến được sử dụng trong phân tích kỹ thuật và quan trọng là phải lưu ý các điểm sau khi sử dụng chúng:

1. Chọn khung thời gian:

Một trong những bước đầu tiên khi đọc biểu đồ nến là chọn chu kỳ thời gian. Biểu đồ nến hiển thị các khoảng thời gian khác nhau, chẳng hạn như một ngày, một giờ hoặc 15 phút. Quan trọng là xem xét chu kỳ nến phù hợp với các chỉ báo kỹ thuật được sử dụng và chọn chu kỳ phù hợp với phong cách giao dịch của bạn. Nói chung, để giao dịch ngắn hạn trên thị trường tiền điện tử, nên tham khảo biểu đồ nến từ một giờ đến một phút. Đối với giao dịch trung hạn, nên tham khảo biểu đồ nến từ tám giờ đến một giờ. Đối với giao dịch dài hạn, quan sát biểu đồ nến trên tám giờ sẽ hữu ích. Quan trọng là lưu ý rằng biểu đồ nến của mỗi chu kỳ sẽ hiển thị nội dung thông tin và mật độ khác nhau, điều này quan trọng để xem xét khi phân tích biểu đồ.

2. Phân tích xu hướng thị trường bằng biểu đồ nến

Khi đọc biểu đồ nến, hãy chú ý đến màu sắc của mỗi cây nến. Cây nến màu xanh cho thấy xu hướng tăng, trong khi cây nến màu đỏ cho thấy xu hướng giảm. Bằng cách quan sát các cây nến gần đây, bạn có thể có cái nhìn đa chiều về thị trường. Nếu các cây nến gần đây chủ yếu là màu xanh, điều đó cho thấy khả năng tăng của thị trường đang gia tăng. Ngược lại, nếu các cây nến gần đây chủ yếu là màu đỏ, điều đó cho thấy khả năng giảm của thị trường cao hơn. Hãy lưu ý rằng các yếu tố khác như chiều dài và hình dạng của các cây nến cũng có thể cung cấp thông tin về xu hướng và tâm lý thị trường.

Ngoài màu sắc, thân của một cây nến và đuôi của nó cũng có thể cho thấy tâm lý của thị trường. Nếu phần thân lớn hơn đuôi, điều đó cho thấy tâm lý thị trường ổn định hơn, với các lực tăng hoặc giảm mạnh hơn. Ngược lại, nếu đuôi chiếm phần lớn cây nến, điều đó cho thấy sự đối đầu gay gắt giữa người mua và người bán và tâm lý thị trường không ổn định hơn. Quan sát cả màu sắc và cấu trúc của các cây nến là rất quan trọng khi phân tích xu hướng giá và tâm lý thị trường.

3. Hãy chú ý khối lượng giao dịch

Khối lượng giao dịch là một chỉ báo quan trọng về hoạt động thị trường, có thể cung cấp thông tin quý giá về tâm lý thị trường. Khi khối lượng giao dịch tăng, thường cho thấy sự quan tâm của thị trường đang gia tăng và xu hướng có thể mạnh hơn. Tuy nhiên, khối lượng giảm có thể cho thấy xu hướng đang yếu đi hoặc sự quan tâm đối với tài sản đang giảm. Nhìn chung, khối lượng giao dịch thường tăng trong các xu hướng tăng, và khi giá tăng cùng với khối lượng tăng, nó cho thấy tâm lý lạc quan đang được củng cố. Ngược lại, trong một xu hướng giảm, khối lượng có thể giảm dần, phản ánh tâm lý thị trường đang giảm dần. Bằng cách theo dõi khối lượng giao dịch cùng với các mô hình nến, bạn có thể có được hiểu biết toàn diện hơn về hành vi của thị trường và đưa ra quyết định giao dịch thông thái hơn.

4. Kết hợp biểu đồ nến với các chỉ báo khác

Biểu đồ nến thường được sử dụng cùng với các chỉ báo phân tích kỹ thuật khác như  đường trung bình động, RSI, MACD, và còn nhiều hơn thế nữa. Những chỉ báo này giúp nhà giao dịch phân tích sâu hơn về xu hướng và điểm đảo chiều của thị trường, đồng thời phát triển các chiến lược giao dịch. Ví dụ, nếu biểu đồ nến cho thấy một xu hướng tăng rõ ràng trong một khoảng thời gian và giá đóng cửa rớt xuống dưới trung bình động 20 ngày hoặc 50 ngày, thường được hiểu là thị trường sắp vào xu hướng giảm. Cần lưu ý rằng các chỉ báo phân tích kỹ thuật nên được sử dụng kết hợp với các kỹ thuật phân tích thị trường khác để tăng tính hiệu quả của chúng.

Nguồn: TradingView

5. Phân tích biểu đồ nến nâng cao

Ngoài những phương pháp đã đề cập, phân tích biểu đồ nến còn bao gồm nhiều kỹ thuật nâng cao khác như phân tích xu hướng, phân tích mô hình và phân tích hỗ trợ và kháng cự. Phân tích mô hình liên quan đến việc xem xét các mô hình giá khác nhau trên biểu đồ nến để xác định xu hướng thị trường. Ví dụ, khi xuất hiện mô hình "tam giác tăng" trên biểu đồ nến, thường cho thấy xu hướng tăng trong thị trường tiền điện tử. Trong khi đó, khi có mô hình "đỉnh kép" trên biểu đồ, thường cho thấy thị trường tiền điện tử sắp đảo chiều và bước vào xu hướng giảm. Những kỹ thuật nâng cao này có thể cung cấp cho nhà giao dịch những thông tin quý giá để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.

Các mẫu hình nến phổ biến

Để hỗ trợ cho việc phân tích thị trường tiền điện tử, các mô hình nến cung cấp một hình ảnh trực quan về các biến động giá theo thời gian. Bằng cách sử dụng biểu đồ nến kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác, nhà giao dịch có thể có được thông tin quý giá về xu hướng thị trường và đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt. Cần lưu ý rằng các mô hình nến yêu cầu một số kiến thức và hiểu biết về các thành phần của chúng, do đó, nên dành thời gian học cách đọc chúng trước khi sử dụng cho mục đích giao dịch.

Mô hình nến xanh tăng dần

Mô hình nến xanh tăng dần xảy ra khi một loạt các nến cho thấy đáy tiếp tục tăng dần và đỉnh tương đối bằng nhau, cho thấy một đảo chiều tích cực. Mô hình này được xác định bởi ít nhất ba nến, bắt đầu bằng một nến đỏ giảm giá, tiếp theo là một hoặc nhiều nến xanh nhỏ hơn không hoàn toàn phủ định nến đỏ giảm giá trước đó và kết thúc bằng một nến xanh lớn hơn phá vỡ đỉnh trước đó. Mô hình này phản ánh một xu hướng tăng trên thị trường và cho thấy áp lực mua đã vượt qua áp lực bán, điều này có thể được hiểu là một cơ hội mua hàng tiềm năng cho các nhà giao dịch.

Nguồn: TradingView

Mô hình nến đỏ giảm dần

Mô hình nến đỏ giảm dần là một mô hình biểu đồ giá tiêu cực và thường hình thành sau một xu hướng tăng giá. Nó được xác định bởi một chuỗi các nến với đỉnh giảm dần và đáy tương đối bằng nhau. Mô hình này bao gồm ít nhất ba nến, bắt đầu bằng một nến tăng giá (xanh), tiếp theo là một hoặc nhiều nến giảm giá (đỏ) nhỏ hơn không hoàn toàn phủ định nến tăng giá trước đó và kết thúc bằng một nến đỏ lớn hơn phá vỡ đáy trước đó. Mô hình nến đỏ giảm dần cho thấy một sự chuyển đổi đà tăng sang đà giảm, phản ánh rằng áp lực bán đã vượt qua áp lực mua. Mô hình này thường được sử dụng bởi các nhà giao dịch như một tín hiệu để mở một vị thế bán ngắn hạn.

Nguồn: TradingView

Nến búa ngược (Inverted Hammer)

Nến búa ngược, còn được gọi là nến sao mai hoặc nến giảm giá, là một dạng mô hình biểu đồ nến được sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Nó được hình thành khi giá tăng đáng kể trong phiên giao dịch, nhưng sau đó giảm trở lại và đóng cửa gần mức giá mở cửa. Đuôi trên của nến đại diện cho mức giá cao nhất đạt được trong phiên, trong khi thân của nến đại diện cho sự khác biệt giữa giá mở cửa và giá đóng cửa.

Độ dài của đuôi trên là rất quan trọng để hiểu nến có đuôi trên, vì nó có thể cung cấp thông tin về tâm lý thị trường và các phong trào giá tiềm năng. Nếu đuôi trên rất dài, thì thường cho thấy rằng người bán đã kiểm soát thị trường và đẩy giá xuống từ điểm cao nhất của nó. Điều này có thể là một tín hiệu giảm giá cho nhà giao dịch, cho thấy tài sản đang gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ và có thể trải qua áp lực bán tiếp theo. Do đó, các nhà giao dịch thường sử dụng các nến có đuôi trên là một phần của phân tích kỹ thuật để đưa thông tin cho quyết định giao dịch của họ.

Nguồn: TradingView

Nến búa (Hammer)

Một đặc điểm khác của mô hình biểu đồ nến búa ngược là nến có thân dài phía dưới, còn được gọi là nếu búa, ngược lại với đặc điểm của nến có thân dài phía trên. Nó xuất hiện dưới dạng một nến có thân nhỏ hoặc không có thân ở phía trên và một đuôi dài ở phía dưới, trong đó thân của nến có thể là tăng hoặc giảm.

Đuôi dài phía dưới, còn được gọi là bóng dưới, của nến búa thể hiện mức giá thấp nhất mà tài sản giao dịch trong thời gian đó. Nếu đuôi dưới của nến có chiều dài đáng kể, nó cho thấy giá đã giảm mạnh nhưng người mua có thể khôi phục lại sự kiểm soát và đẩy giá trở lại lên gần cuối phiên. Điều này cho thấy áp lực mua mạnh tại đáy phạm vi giao dịch và có thể cho thấy một tiềm năng phản chiếu xu hướng hướng lên. Các nhà giao dịch thường hiểu nến búa là một tín hiệu tăng giá, đặc biệt khi nó xuất hiện ở đáy của xu hướng giảm.

Nguồn: TradingView

Mô hình nến nhấn chìm

Mô hình nến nhấn chìm là một dạng mô hình nến có thể cung cấp cho các nhà giao dịch một dấu hiệu của sự đảo chiều xu hướng tiềm năng. Mô hình này xuất hiện khi một nến với thân nến rõ ràng hoàn toàn bao phủ thân của nến nằm trên trước đó, tạo thành một nến lớn hơn.

Một nến bao phủ tăng giá được hình thành khi một nến xanh với thân lớn hoàn toàn bao phủ thân của một nến đỏ giảm giá nhỏ hơn. Đây thường được hiểu là một tín hiệu cho thấy thị trường đang vào xu hướng tăng giá, vì đà tăng mạnh mẽ đã vượt qua đà giảm. Ngược lại, một nến bao phủ giảm giá sẽ được hình thành khi một nến đỏ với thân lớn hoàn toàn bao phủ thân của một nến xanh tăng giá nhỏ hơn. Điều này thường được coi là một dấu hiệu cho thấy thị trường đang vào xu hướng giảm giá, vì đà giảm đã vượt qua đà tăng.

Nguồn: TradingView

Kết luận

Biểu đồ nến là một trong những công cụ cơ bản được sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Mặc dù chúng cung cấp khả năng thể hiện xu hướng thị trường và xác định điểm đảo chiều tiềm năng trong thời gian thực, tuy nhiên phạm vi của chúng giới hạn chỉ đến sự thay đổi giá thị trường, không thể hiện được điều kiện thị trường bên trong. Hơn nữa, biểu đồ nến đôi khi có thể cung cấp các tín hiệu không chính xác, do đó, các nhà giao dịch cần kiểm tra lại chúng với các phân tích và xác nhận khác. Chúng ta cần thực hiện một phân tích kỹ lưỡng kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác nhau và các phương pháp phân tích khác nhau. Phương pháp tiếp cận này cho phép chọn khung thời gian và phương pháp phân tích phù hợp dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro, xu hướng thị trường hiện tại và chiến lược giao dịch của mỗi người.

Câu hỏi thường gặp

Q: Chu kỳ biểu đồ nến nào phù hợp nhất cho thị trường tiền điện tử?

A: Không có câu trả lời nào chính thức cho câu hỏi này vì các nhà giao dịch khác nhau có sở thích và chiến lược khác nhau. Tuy nhiên phải nói chung là các khoảng thời gian thường được sử dụng nhất cho các nến trong thị trường tiền điện tử là 1 ngày, 4 giờ và 30 phút, tương ứng với xu hướng dài hạn, trung hạn và ngắn hạn. Cuối cùng, lựa chọn chu kỳ sử dụng sẽ phụ thuộc vào phong cách giao dịch, khả năng chịu rủi ro và mục tiêu đầu tư của nhà giao dịch.

Q: Màu sắc của biểu đồ nến thể hiện điều gì và nó chỉ ra điều gì?

A: Màu của biểu đồ nến tượng trưng cho sự thay đổi giá của một tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể. Nói chung, thân nến màu xanh hoặc trắng biểu thị giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, cho thấy giá đang tăng, trong khi thân nến màu đỏ hoặc đen biểu thị giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, cho thấy giá đang giảm. Bằng cách phân tích màu của biểu đồ nến cùng với các chỉ báo kỹ thuật khác, các nhà giao dịch có thể đánh giá được tình hình tâm lý thị trường và dự báo các biến động giá trong tương lai, từ đó có thể hỗ trợ quyết định giao dịch của họ.

Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng tiến hành nghiên cứu của riêng bạn khi đầu tư vào bất kỳ dự án nào.