Quyền chọn tiền điện tử 101: Hướng dẫn dành cho nhà đầu tư về giao dịch quyền chọn tiền điện tử

Giới thiệu về Giao dịch Quyền chọn Tiền điện tử

Hợp đồng quyền chọn là một loại sản phẩm tài chính trong đó các nhà giao dịch có thể mua các dẫn xuất của tài sản cơ bản như cổ phiếu, hàng hóa hoặc tiền điện tử. Đối với các nhà giao dịch đang tìm cách phòng ngừa rủi ro trong một giao dịch dài hoặc ngắn, công cụ phái sinh này chắc chắn là một trong những công cụ. Thay vì giữ chỗ, quyền chọn tiền điện tử là một hợp đồng cung cấp cho bạn quyền nhưng không có nghĩa vụ mua hoặc bán tài sản ở một mức giá cụ thể. Sự khác biệt giữa hợp đồng tương lai và quyền chọn chủ yếu là quyền chọn có ngày và / hoặc thời gian hết hạn. Tại thời điểm hết hạn, giá của tài sản cơ sở phải ở phía bên phải của giá thực hiện (dựa trên giao dịch đã thực hiện) để nhà giao dịch kiếm lời. Quyền chọn kiểu Mỹ cung cấp quyền đó trong một khung thời gian nhất định và quyền chọn kiểu Châu Âu chỉ có thể được thực hiện vào một ngày hết hạn cụ thể.

Có các tùy chọn cho tiền điện tử không?

Các sàn giao dịch tiền điện tử đang nhanh chóng áp dụng một số quy trình và công cụ tài chính truyền thống, với các tùy chọn là một trong những công cụ phái sinh mới nhất được tích hợp vào hệ sinh thái tiền điện tử. Các nhà giao dịch thích các quyền chọn do lợi nhuận chu kỳ ngắn và như một phương pháp phòng ngừa rủi ro, lợi nhuận nhanh chóng và đa dạng hóa danh mục đầu tư của nhà giao dịch. Các sàn giao dịch và nhà giao dịch ngày càng quan tâm hơn đến giao dịch quyền chọn trong vài năm qua, với các hợp đồng chưa hoàn thành lên đến hàng tỷ đô la. Cho đến nay, cặp quyền chọn phổ biến nhất là ETH / USDT. FAMEEX đi tiên phong trong các cặp quyền chọn ETH / USDT vào năm 2022. Những người đề xuất quyền chọn tiền điện tử tin rằng thị trường nên áp dụng nhiều cặp chính thống hơn để cung cấp các cơ hội đầu tư và bảo hiểm rủi ro phong phú.

Tùy chọn tiền điện tử là gì?

Quyền chọn cung cấp cho người dùng mua các tùy chọn, dự đoán chuyển động giá của tài sản cơ bản trước khi chu kỳ xác định trước kết thúc. Sau đó, giá sẽ di chuyển theo hướng giống như dự đoán của các nhà giao dịch vào thời điểm hết hạn. Những người chiến thắng sau đó chia sẻ phí bảo hiểm do các nhà giao dịch đã dự đoán sai.

• Phí bảo hiểm: Phí bảo hiểm quyền chọn là giá của hợp đồng quyền chọn. Do đó, nó là thu nhập mà người bán (người viết) hợp đồng quyền chọn nhận được từ người mua.

• Giá mở: Thông thường, trên biểu đồ hình nến, một đường đánh dấu giá mở. Nhà giao dịch sẽ thắng nếu giá cuối cùng nằm trên đường màu xám trong mỗi chu kỳ hoặc ngược lại.

• Giá đóng cửa: Còn được gọi là giá cuối cùng. Khi quyền chọn thực hiện, giá cuối cùng sẽ xác định lãi hoặc lỗ trong mỗi chu kỳ.

Tùy chọn Gọi và Đặt

Có hai loại hợp đồng quyền chọn trên quyền chọn FAMEEX: quyền chọn mua và quyền chọn bán. Có nghĩa là, người dùng đặt cược chính xác vào chuyển động của thị trường vào một thời điểm hết hạn nhất định, rằng giá của tài sản cơ bản có thể tăng, giảm hoặc giữ nguyên trong một phạm vi.

Tùy chọn cuộc gọi

Khi nói đến các tùy chọn cuộc gọi, bạn có thể mua các tùy chọn cuộc gọi theo chu kỳ 3 phút hoặc 5 phút.

Mua các tùy chọn cuộc gọi

Khi bạn mua một quyền chọn mua, về cơ bản bạn đang mua một tài sản cơ bản ở một mức giá xác định trước cụ thể, bất kể giá thị trường trước / khi hết hạn hợp đồng là bao nhiêu.

Khi đầu cơ trên thị trường, bạn có thể mua quyền chọn mua khi bạn tin rằng giá thị trường khi hết hạn hợp đồng sẽ cao hơn giá đóng cửa. Tóm lại, bạn dự đoán rằng giá trị của tài sản cơ bản của quyền chọn của bạn sẽ tăng lên.

Mua các tùy chọn cuộc gọi: Ví dụ

Ví dụ: bạn mua một quyền chọn mua Ethereum, với phí bảo hiểm là 6 đô la và giá đóng cửa là 1943,8 đô la. Giá mở của quyền chọn sẽ là $ 1942. Quyền chọn của bạn được thực hiện tự động ở mức $ 1943,8. Với 71,59% phí bảo hiểm trong quyền chọn mua và 28,41% phí bảo hiểm trong quyền chọn bán, điều này sẽ dẫn đến khoản lãi 8,38 đô la. Nếu bạn trừ khoản phí bảo hiểm 6,18 đô la được trả cho quyền chọn, lợi nhuận ròng của bạn sẽ là 2,2 đô la. [Điều kiện lợi nhuận của bạn là khi Giá thị trường> Giá mở của bạn, bạn thu được lợi nhuận.]

Đặt tùy chọn

Quyền chọn bán cho phép bạn mua quyền chọn mua theo chu kỳ 3 phút hoặc 5 phút.

Mua quyền chọn mua

Tương tự như các cuộc gọi, bạn có thể mua quyền chọn bán / bán. Khi bạn mua một quyền chọn bán, về cơ bản bạn đang bán tài sản cơ bản ở mức giá được xác định trước trước / khi hết hạn hợp đồng, bất kể giá thị trường tại thời điểm đó là bao nhiêu.

Một nhà đầu cơ cũng có thể mua quyền chọn bán nếu họ tin rằng giá của loại tài sản cơ bản sẽ thấp hơn giá đóng cửa, để kiếm lợi nhuận, bằng cách mua lại nó với giá thấp hơn giá mà họ đã mua.

Mua quyền chọn mua: Ví dụ

Bạn đã mua quyền chọn bán của mình với $ 6 phí bảo hiểm. Giá mở theo quyền chọn sẽ là $ 1933,91. Quyền chọn của bạn được thực hiện tự động ở mức $ 1922,84. Như bạn dự đoán giá của nó sẽ giảm, với 42,69% phí bảo hiểm trong quyền chọn mua và 57,31% phí bảo hiểm trong quyền chọn bán, điều này sẽ dẫn đến mức tăng là $ 10,503. Nếu bạn trừ đi khoản phí bảo hiểm 6,18 đô la được trả cho quyền chọn, lợi nhuận ròng của bạn sẽ là 4,323 đô la. [Điều kiện lợi nhuận của bạn là khi Giá mở> Giá thị trường, bạn thu được lợi nhuận.]

Tùy chọn tiền điện tử hoạt động như thế nào?

• In the money (ITM): Nó đề cập đến một tùy chọn sở hữu giá trị nội tại. Nó có lợi cho các chủ sở hữu của hợp đồng quyền chọn. Đối với cuộc gọi, đó là khi giá thực hiện thấp hơn giá hiện tại của nội dung cơ bản. Nói cách khác, đó là khi mức cảnh cáo cao hơn mức giá hiện tại.

• At the money (ATM): Đối với cả lệnh gọi và lệnh giao bóng, đó là khi mức tiền phạt bằng với mức giá hiện tại.

• Out of the money (OTM): Nó có nghĩa là một hợp đồng quyền chọn có chứa giá trị âm. Đối với cuộc gọi, đó là khi giá thực hiện cao hơn giá hiện tại của nội dung cơ bản. Nói cách khác, đó là khi cảnh cáo thấp hơn giá hiện tại.

Thị trường quyền chọn tiền điện tử: Giao dịch quyền chọn trong thị trường tiền điện tử

Giao dịch quyền chọn FAMEEX là một sản phẩm thân thiện với người dùng mới được ra mắt như một công cụ phái sinh, mang đến cho các nhà giao dịch khả năng giao dịch quyền chọn với tiền điện tử làm tài sản cơ bản. Nó đơn giản hóa giao dịch quyền chọn, hiện chỉ hỗ trợ cặp giao dịch ETH / USDT chính để nâng cao trải nghiệm người dùng và giảm bớt khó khăn. Có một số lợi thế đối với các tùy chọn giao dịch trên FAMEEX, bao gồm: bảo hiểm rủi ro, dễ sử dụng, lợi nhuận tiềm năng cao hơn, tính linh hoạt, chiến lược ngắn hạn và giá ưu đãi cạnh tranh.

Các chiến lược tùy chọn tiền điện tử phổ biến

Ví dụ về thị trường tăng giá

Chiến lược tăng giá được sử dụng khi một nhà giao dịch hoặc nhà đầu cơ tin rằng tài sản cơ bản sẽ tăng giá so với giá mở. OTM có thể thực hiện chiến lược bán tăng giá để mua một số quyền chọn mua khác nhau tại các thời điểm khác nhau. Khoản lỗ có thể xảy ra sẽ là tất cả phí bảo hiểm của bạn.

Ví dụ về thị trường gấu

Điều ngược lại của chiến lược tăng giá là khi nhà đầu tư cảm thấy giảm giá đối với một tài sản. Nó giúp giảm chi phí và rủi ro đồng thời mang lại cơ hội sinh lời. Để thực hiện chiến lược này, bạn mua một loạt các tùy chọn “mua bán” để thấy trước khả năng giảm giá.

Quản lý rủi ro với các tùy chọn

Trong thị trường gấu, sẽ rất tiết kiệm chi phí nếu bạn biết trước khoản lỗ tiềm năng của mình trước khi giao dịch. Những người muốn nắm giữ tiền điện tử nhưng không thích sự biến động của thị trường có thể thử các tùy chọn để giảm rủi ro như một công cụ phòng ngừa rủi ro cho các động thái của thị trường. Khoản lỗ tối đa sẽ là phí bảo hiểm và lệ phí của bạn. Bạn có thể phòng ngừa rủi ro của mình bằng cách mua theo hướng ngược lại của xu hướng thị trường hiện tại. Nếu giá giảm, phần giảm giá được giới hạn ở phí bảo hiểm bạn đã trả. Đó là một cách để đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn.

Giao dịch tùy chọn tiền điện tử ở đâu?

FAMEEX: 

Một trong những sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử an toàn cung cấp giao dịch quyền chọn. So với hầu hết các sàn giao dịch, các tùy chọn FAMEEX dễ sử dụng và thân thiện với người mới bắt đầu. FAMEEX đã chính thức thêm các tùy chọn tiền điện tử vào danh sách sản phẩm của mình vào tháng 8 năm 2022. Nó hiện có các tùy chọn ETH / USDT.

Deribit:

Deribit có trụ sở tại Amsterdam, Hà Lan, thị trường quyền chọn tiền điện tử lớn nhất theo khối lượng. Đó là thị trường quyền chọn BTC, ETH và chỉ thực hiện các hợp đồng khi hết hạn. Nó thanh toán các hợp đồng quyền chọn bằng tiền mặt bằng cách ghi có cho chủ sở hữu hợp đồng số tiền tương đương với tài sản cơ bản. Nó cũng cung cấp đòn bẩy lên đến 50 lần cho các nhà giao dịch quyền chọn.

FTX:

FTX Exchange Phái sinh có sẵn cho cả nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức và cung cấp giải quyết thực tế cho tất cả các hợp đồng. Kể từ khi ra mắt vào năm 2017, FTX quyền chọn đã tích lũy được hơn 10 triệu hợp đồng quyền chọn và hoán đổi. Họ chỉ cung cấp giao dịch bằng các tùy chọn Bitcoin kiểu châu Âu mà bạn không thể thực hiện sớm. Tất cả các tùy chọn được thanh toán bằng tiền mặt bằng USD vào ngày hết hạn.

OKEx:

Họ hiện cung cấp nhiều loại tài sản để giao dịch và phí thấp khiến nó trở thành một trong những nền tảng được tìm kiếm nhiều nhất, nơi bạn có thể giao dịch các tùy chọn BTC và ETH. Khác với Deribit, nó giải quyết các hợp đồng về mặt vật lý. Nó không cho phép giải quyết các hợp đồng trước ngày thực hiện.

FAQ

Có các tùy chọn Ethereum không?

Đúng vậy, Ethereum là một trong những dự án thịnh hành trên thị trường tiền điện tử. Khả năng hợp đồng thông minh của Ethereum mang lại nhiều cơ hội để quản lý rủi ro. Khả năng giao dịch các công cụ phái sinh làm cho các tùy chọn dựa trên ETH trở thành một trong những công cụ tài chính phức tạp nhất.

Làm thế nào để giao dịch các tùy chọn Ethereum?

Quyền chọn Ethereum giao dịch giống như bất kỳ quyền chọn mua hoặc quyền chọn bán cơ bản nào khác, trong đó nhà đầu tư trả phí bảo hiểm cho quyền mua hoặc bán một lượng Ethereum đã thỏa thuận vào một ngày đã thỏa thuận.

Tôi có thể mua các tùy chọn tiền điện tử ở đâu?

Bạn có thể mua quyền chọn từ các sàn giao dịch như FAMEEX hỗ trợ giao dịch quyền chọn. Bạn có thể theo liên kết này để bắt đầu giao dịch quyền chọn đầu tiên của mình. https://www.fameex.com/vi-VN/download

Bạn có thể giao dịch tùy chọn tiền điện tử không?

Có, hợp đồng tương lai và quyền chọn hiện nằm trong số các sản phẩm tài chính thường thấy trên các sàn giao dịch hoặc sàn giao dịch tiền điện tử.

*Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng tiến hành nghiên cứu của riêng bạn khi đầu tư vào bất kỳ dự án nào.