Chiến lược giao dịch quyền chọn: Làm thế nào để tăng lợi nhuận của bạn?

Chiến lược đơn giản và cơ bản nhất cho các nhà giao dịch là mua quyền chọn mua khi thị trường đi lên và mua quyền chọn bán khi thị trường đang có xu hướng giảm! Không cần phải nói, bạn có thể kiếm được lợi nhuận nếu bạn dự đoán chính xác hoặc mất khoản đầu tư ban đầu nếu bạn không thực hiện.

Sự khác biệt đáng kể nhất giữa quyền chọn mua và quyền chọn bán là dự đoán hướng giá giữa cả hai đối tác trong đó một bên trả phí bảo hiểm và sở hữu quyền đối với mặt tăng hoặc giảm của tài sản cơ bản. Đối với các tùy chọn FAMEEX, các nhà giao dịch thu lợi nhuận bằng cách dự đoán biến động giá chính xác, liên quan đến giá mở cửa của các tài sản cơ bản, vào một thời gian hết hạn nhất định. Hiện tại, có hai loại hợp đồng quyền chọn trên quyền chọn FAMEEX: quyền chọn mua và quyền chọn bán. Không sớm thì muộn, FAMEEX sẽ khởi chạy các tùy chọn phạm vi như những lựa chọn bổ sung.

Có nhiều cách để dự đoán biến động giá một cách chính xác. Hầu hết chúng liên quan đến nghiên cứu sâu rộng về xu hướng thị trường hiện tại, các chỉ số kỹ thuật và phân tích cơ bản về tài sản tiền điện tử cơ bản. Giá chính xác khi hết hạn là không liên quan. Điều quan trọng là giá cả tăng hay giảm. Dưới đây là một số tình huống giao dịch để cung cấp cho bạn một ví dụ:

Buy Call Scenario:

Bạn mua một lệnh gọi ETH với giá 1942 đô la và trả phí bảo hiểm 6 đô la cho đối tác. Chúng tôi sẽ xem xét khả năng lãi và lỗ của bạn bằng cách sử dụng cùng mức giá tương lai khi quyền chọn hết hạn.

Trong trường hợp này, giá mở của quyền chọn sẽ là $ 1942. Quyền chọn của bạn được thực hiện tự động ở mức $ 1943,8. Với 71,59% phí bảo hiểm trong quyền chọn mua và 28,41% phí bảo hiểm trong quyền chọn bán, điều này sẽ dẫn đến khoản lãi 8,38 đô la. Nếu bạn trừ khoản phí bảo hiểm 6,18 đô la được trả cho quyền chọn, lợi nhuận ròng của bạn sẽ là 2,2 đô la. Điều kiện lợi nhuận của bạn là…

Giá thị trường> Giá mở của bạn

Buy Put Scenario:

Để hiểu lãi và lỗ, chúng tôi xem xét phép toán cho từng trường hợp tiềm năng này. Quyền chọn bán của bạn được thực hiện tự động và thu về $ 6 tiền bảo hiểm. Đối với mỗi trường hợp, cột phí bảo hiểm sẽ là $ 6 và giá thực hiện khác nhau dựa trên điều kiện thị trường.

Trong trường hợp này, giá mở theo quyền chọn sẽ là $ 1933,91. Quyền chọn của bạn được thực hiện tự động ở mức $ 1922,84. Với 42,69% phí bảo hiểm trong quyền chọn mua và 57,31% phí bảo hiểm trong quyền chọn bán, điều này sẽ dẫn đến lợi nhuận là $ 10,503. Nếu bạn trừ đi khoản phí bảo hiểm 6,18 đô la được trả cho quyền chọn, lợi nhuận ròng của bạn sẽ là 4,323 đô la. Điều kiện lợi nhuận của bạn là…

Giá mở của bạn> Giá thị trường

Từ 2 kịch bản trên, chúng ta có thể thấy rõ tỷ lệ giữa 2 đối thủ là rất gần nhau. Tỷ lệ lợi nhuận tiềm năng của bạn sẽ dẫn đến cơ hội cao hơn. Đây là 2 công thức để bạn tính lợi nhuận của mình…

Tỷ lệ lợi nhuận: Phí bảo hiểm của người chiến thắng / Tổng phí bảo hiểm của người chiến thắng * 100%
Lợi nhuận của bạn: Tỷ lệ lợi nhuận * Tổng phí bảo hiểm của tất cả các nhà giao dịch trong loạt bài này

Chiến lược lựa chọn cơ bản để dự đoán chuyển động

Ngoài tình huống chiến thắng ở trên, khi tìm kiếm chiến lược giao dịch quyền chọn phù hợp, điều khá quan trọng là phải tìm kiếm một chiến lược thực hiện một hoặc tất cả những điều cơ bản trong giao dịch sau: nghiên cứu kỹ thuật, quản lý rủi ro và kiểm soát cảm xúc.

( Source: Chart from TradingView: ETH/USDT )

Nghiên cứu kỹ thuật

Tìm các mức hỗ trợ và kháng cự trên thị trường nơi mà các đợt tăng ngắn hạn có thể khó khăn. Biểu đồ hình nến, điểm trục và mức thoái lui Fibonacci có thể đặc biệt hữu ích, giống như chúng trên các khung thời gian khác trong khi giao dịch các công cụ dài hạn. Thiết lập khung thời gian tương ứng là 3 phút hoặc 5 phút sẽ giúp bạn theo dõi tốt hơn biến động giá của từng thanh nến. Sau đó, theo xu hướng có thể là một phương pháp khác. Giá tài sản sẽ dao động theo xu hướng và giá sẽ tăng hoặc giảm theo tài sản liên quan của chúng. Điều này là do thị trường quyền chọn dựa trên đầu cơ của nhà giao dịch.

( Source: Chart from TradingView: ETH/USDT )

Quản lý rủi ro

Quản lý rủi ro là cốt lõi của giao dịch quyền chọn. Hình thức giao dịch này có một lượng rủi ro đáng kinh ngạc. Đó là lý do tại sao nhiều nhà giao dịch dày dạn từ chối rủi ro hơn 1% đến 5% tổng số vốn của họ cho mỗi giao dịch quyền chọn. Chúng tôi khuyên bạn nên mạo hiểm không quá 1% số vốn của bạn, đặc biệt là khi mới bắt đầu. Sử dụng chiến lược giảm thiểu rủi ro để bạn không mắc quá nhiều sai lầm và có khả năng mất toàn bộ số vốn đã mạo hiểm. Nói chung, một chiến lược vững chắc sẽ giúp bạn tính toán quy mô vị thế của mình trên mỗi và mọi giao dịch khi bạn bắt đầu. Một cách khác là đặt các lệnh theo chuỗi để tránh các khoản lỗ có thể xảy ra trong mỗi tùy chọn. Điều này có thể mang lại cho bạn cơ hội tốt hơn để giảm mất tất cả phí bảo hiểm của bạn.

Kiểm soát cảm xúc

Giao dịch quyền chọn dựa vào sự kiểm soát cảm xúc đáng kể. Điều này áp dụng cho hầu hết các loại hình đầu tư, nhưng nó đặc biệt quan trọng đối với giao dịch quyền chọn. Do giao dịch quyền chọn biến động như thế nào, việc đưa ra lựa chọn sai hoặc dự đoán không chính xác để tiết kiệm lợi nhuận của một quyền chọn là điều quá dễ dàng. Một chiến lược giao dịch quyền chọn tốt cũng nên bao gồm mức độ kiểm soát cảm xúc cao. Một cách tốt để cải thiện cách tiếp cận kiểm soát cảm xúc của một người là bắt đầu với tài khoản demo khi bắt đầu quá trình giao dịch. Mặc dù FAMEEX hỗ trợ giao dịch quyền chọn demo với 100.000 tiền demo trong tài khoản của mỗi người dùng, chúng tôi khuyên người dùng nên dùng thử trước khi đầu tư tiền thật.

Bản tóm tắt

Vì quyền chọn hoạt động theo cách đơn giản như vậy và cả lợi nhuận và tổn thất tiềm năng đều được xác định trước và giới hạn, giao dịch quyền chọn đã trở nên cực kỳ phổ biến đối với các nhà đầu tư mới bắt đầu. Đó là một hình thức giao dịch rất chuyên sâu giống như giao dịch hàng ngày. Tuy nhiên, trong khi rủi ro có giới hạn, chúng vẫn ở đó, đó là lý do tại sao bạn cần một chiến lược giao dịch quyền chọn vững chắc. Nhiều nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm bị mất tiền vào các thị trường biến động và thiếu kiến thức. Chiến thuật đúng không thể loại bỏ hoàn toàn rủi ro, nhưng nó có thể làm giảm đáng kể chúng.